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国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国寿安保沪深300ETF,代码510380)公布9月27日最新净值,上涨4.45%。
国寿安保沪深300ETF成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数。该基金成立以来收益5.95%,今年以来收益10.43%,近一月收益12.17%,近一年收益2.47%,近三年收益-19.17%。近一年,该基金排名同类881/3242。
基金经理为李康。李康自2017年10月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.16% | 52018 | 7633.07万 |
300750 | 宁德时代 | 2.66% | 218460 | 3932.94万 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 890807 | 3684.38万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 1024676 | 3503.37万 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 1013040 | 2929.71万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 404100 | 2606.45万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 1363186 | 2395.12万 |
601166 | 兴业银行 | 1.43% | 1203425 | 2120.43万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 160601 | 2056.34万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 75026 | 1877.53万 |