9月27日,易方达中证沪港深500ETF(517010)收盘涨10.04%,成交额87.81万元。
沪港深500ETF指数(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF指数(517010)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止9月26日,沪港深500ETF指数(517010)最新份额为6914.42万份,最新规模为5785.30万元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF指数(517010)份额为5414.42万份,规模为4105.75万元。即该基金今年以来份额增加27.70%,规模增加40.91%。
流动性方面,截止9月27日,沪港深500ETF指数(517010)近20个交易日累计成交金额3679.45万元,日均成交金额183.97万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额2.08亿元,日均成交金额115.65万元。
沪港深500ETF指数(517010)现任基金经理为李栩。李栩自2022年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.37%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF指数(517010)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、建设银行、友邦保险、宁德时代、中国平安、中国移动、招商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.72% | 1.03万 | 350.08万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.50% | 2.92万 | 182.02万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 1000.00 | 146.74万 |
03690 | 美团-W | 1.91% | 9800.00 | 99.37万 |
00939 | 建设银行 | 1.90% | 18.80万 | 99.00万 |
01299 | 友邦保险 | 1.64% | 1.76万 | 85.13万 |
300750 | 宁德时代 | 1.42% | 4120.00 | 74.17万 |
601318 | 中国平安 | 1.34% | 1.69万 | 69.90万 |
00941 | 中国移动 | 1.28% | 9500.00 | 66.76万 |
600036 | 招商银行 | 1.27% | 1.94万 | 66.33万 |
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