9月26日,华安沪深300增强策略ETF(561000)收盘涨3.95%,成交额2294.79万元。
沪深300ETF增强基金(561000)成立于2022年12月21日,基金全称为华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF增强基金(561000)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止9月25日,沪深300ETF增强基金(561000)最新份额为1.55亿份,最新规模为1.49亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF增强基金(561000)份额为7242.00万份,规模为6556.18万元。即该基金今年以来份额增加113.92%,规模增加127.03%。
流动性方面,截止9月26日,沪深300ETF增强基金(561000)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1225.39万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额10.22亿元,日均成交金额570.72万元。
沪深300ETF增强基金(561000)现任基金经理为张序、许之彦。张序自2022年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.92%;许之彦自2022年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.92%。
最新定期报告显示,沪深300ETF增强基金(561000)重仓股包括贵州茅台、中国平安、比亚迪、工商银行、宁德时代、兴业银行、邮储银行、迈瑞医疗、招商银行、中国中车,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.92% | 2500.00 | 366.85万 |
601318 | 中国平安 | 3.31% | 4.96万 | 205.15万 |
002594 | 比亚迪 | 2.50% | 6200.00 | 155.16万 |
601398 | 工商银行 | 2.29% | 24.91万 | 141.99万 |
300750 | 宁德时代 | 2.18% | 7500.00 | 135.02万 |
601166 | 兴业银行 | 2.14% | 7.54万 | 132.85万 |
601658 | 邮储银行 | 2.13% | 25.97万 | 131.67万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.97% | 4200.00 | 122.18万 |
600036 | 招商银行 | 1.83% | 3.31万 | 113.17万 |
601766 | 中国中车 | 1.69% | 13.91万 | 104.46万 |
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