国企一带一路ETF（515990）涨0.64%，成交额143.86万元

时间： 2024-09-24 06:16     

9月23日，添富中证国企一带一路ETF（515990）收盘涨0.64%，成交额143.86万元。

国企一带一路ETF（515990）成立于2019年11月6日，基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。国企一带一路ETF（515990）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止9月20日，国企一带一路ETF（515990）最新份额为8735.02万份，最新规模为9564.85万元。回顾2023年12月29日，国企一带一路ETF（515990）份额为9935.02万份，规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少12.08%，规模减少14.64%。

流动性方面，截止9月23日，国企一带一路ETF（515990）近20个交易日累计成交金额6577.51万元，日均成交金额328.88万元；今年以来，176个交易日，累计成交金额9.64亿元，日均成交金额547.74万元。

国企一带一路ETF（515990）现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年6月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-12.14%。

最新定期报告显示，国企一带一路ETF（515990）重仓股包括中国海油、中海油服、许继电气、中国联通、海油发展、中国石油、潍柴动力、紫金矿业、华润三九、安迪苏，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600938	中国海油	1.78%	6.00万	198.00万
601808	中海油服	1.74%	11.26万	193.67万
000400	许继电气	1.60%	5.18万	178.24万
600050	中国联通	1.57%	37.21万	174.89万
600968	海油发展	1.51%	40.69万	167.64万
601857	中国石油	1.44%	15.53万	160.27万
000338	潍柴动力	1.44%	9.87万	160.29万
601899	紫金矿业	1.40%	8.84万	155.32万
000999	华润三九	1.40%	3.66万	155.84万
600299	安迪苏	1.39%	15.91万	154.33万

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