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交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金(简称:交银医疗健康混合发起A,代码019345)公布9月20日最新净值,下跌1.00%。
交银医疗健康混合发起A成立于2023年10月11日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-7.67%,今年以来收益-8.43%,近一月收益-4.39%。
基金经理为徐嘉辰。徐嘉辰自2023年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600161 | 天坛生物 | 6.25% | 108000 | 263.52万 |
600993 | 马应龙 | 5.43% | 85900 | 229.1万 |
002422 | 科伦药业 | 5.17% | 71900 | 218.07万 |
300181 | 佐力药业 | 5.12% | 142900 | 216.06万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.47% | 38100 | 146.53万 |
600529 | 山东药玻 | 3.15% | 52400 | 132.78万 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.03% | 20400 | 127.7万 |
00013 | 和黄医药 | 3.00% | 50500 | 126.75万 |
688266 | 泽璟制药 | 2.79% | 21732 | 117.83万 |
300347 | 泰格医药 | 2.78% | 24100 | 117.13万 |
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