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民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:民生加银沪深300ETF,代码515350)公布9月20日最新净值,上涨0.16%。
民生加银沪深300ETF成立于2019年12月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益3.44%,今年以来收益-4.23%,近一月收益-3.72%,近一年收益-11.06%,近三年收益-27.93%。近一年,该基金排名同类957/3264。
基金经理为何江。何江自2019年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.00% | 3400 | 498.91万 |
300750 | 宁德时代 | 2.55% | 14120 | 254.2万 |
601318 | 中国平安 | 2.39% | 57572 | 238.12万 |
600036 | 招商银行 | 2.27% | 66300 | 226.68万 |
600900 | 长江电力 | 1.90% | 65500 | 189.43万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 26144 | 168.63万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.55% | 88200 | 154.97万 |
601166 | 兴业银行 | 1.38% | 77900 | 137.26万 |
000858 | 五粮液 | 1.34% | 10400 | 133.16万 |
002594 | 比亚迪 | 1.20% | 4800 | 120.12万 |