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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国中证沪港深500ETF,代码517100)公布9月20日最新净值,上涨0.34%。
富国中证沪港深500ETF成立于2021年2月9日,业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。该基金成立以来收益-31.95%,今年以来收益0.38%,近一月收益-0.93%,近一年收益-6.07%,近三年收益-23.02%。近一年,该基金排名同类442/3264。
基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.95% | 65100 | 2212.62万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.62% | 184800 | 1152.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.90% | 6300 | 924.46万 |
00939 | 建设银行 | 1.97% | 1189000 | 626.6万 |
03690 | 美团-W | 1.97% | 61700 | 625.64万 |
01299 | 友邦保险 | 1.68% | 110800 | 535.94万 |
300750 | 宁德时代 | 1.47% | 26080 | 469.52万 |
601318 | 中国平安 | 1.38% | 106000 | 438.42万 |
00941 | 中国移动 | 1.34% | 60500 | 425.19万 |
600036 | 招商银行 | 1.31% | 121876 | 416.69万 |