9月6日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)收盘跌0.85%,成交额1682.39万元。
央企红利50ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。央企红利50ETF(560700)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。
规模方面,截止9月5日,央企红利50ETF(560700)最新份额为7.00亿份,最新规模为6.61亿元。回顾2023年12月29日,央企红利50ETF(560700)份额为11.11亿份,规模为9.97亿元。即该基金今年以来份额减少36.96%,规模减少33.75%。
流动性方面,截止9月6日,央企红利50ETF(560700)近20个交易日累计成交金额3.39亿元,日均成交金额1694.98万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额53.20亿元,日均成交金额3185.45万元。
央企红利50ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.70%。
最新定期报告显示,央企红利50ETF(560700)重仓股包括中国神华、招商公路、鲁西化工、宝钢股份、中国石油、中国石化、电投能源、长江电力、江中药业、天地科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 6.02% | 94.83万 | 4207.52万 |
001965 | 招商公路 | 5.17% | 304.45万 | 3610.81万 |
000830 | 鲁西化工 | 3.91% | 235.62万 | 2730.85万 |
600019 | 宝钢股份 | 3.43% | 360.79万 | 2399.25万 |
601857 | 中国石油 | 3.25% | 220.21万 | 2272.59万 |
600028 | 中国石化 | 3.16% | 348.82万 | 2204.52万 |
002128 | 电投能源 | 3.10% | 102.65万 | 2166.01万 |
600900 | 长江电力 | 2.76% | 66.65万 | 1927.52万 |
600750 | 江中药业 | 2.64% | 79.67万 | 1841.17万 |
600582 | 天地科技 | 2.38% | 240.95万 | 1660.15万 |
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