9月6日,汇添富中证红利ETF(560020)收盘跌0.60%,成交额19.03万元。
红利ETF添富(560020)成立于2023年9月26日,基金全称为汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF添富(560020)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止9月5日,红利ETF添富(560020)最新份额为6056.20万份,最新规模为6039.85万元。回顾2023年12月29日,红利ETF添富(560020)份额为8856.20万份,规模为8539.15万元。即该基金今年以来份额减少31.62%,规模减少29.27%。
流动性方面,截止9月6日,红利ETF添富(560020)近20个交易日累计成交金额1144.71万元,日均成交金额57.24万元。
红利ETF添富(560020)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.27%。
最新定期报告显示,红利ETF添富(560020)重仓股包括中国神华、海澜之家、陕西煤业、唐山港、大秦铁路、交通银行、山西焦煤、山东高速、北京银行、恒源煤电,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 2.24% | 3.36万 | 149.08万 |
600398 | 海澜之家 | 2.00% | 14.39万 | 132.96万 |
601225 | 陕西煤业 | 2.00% | 5.17万 | 133.23万 |
601000 | 唐山港 | 1.99% | 28.20万 | 132.54万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.78% | 16.51万 | 118.21万 |
601328 | 交通银行 | 1.61% | 14.33万 | 107.05万 |
000983 | 山西焦煤 | 1.58% | 10.23万 | 105.47万 |
600350 | 山东高速 | 1.51% | 11.33万 | 100.27万 |
601169 | 北京银行 | 1.51% | 17.18万 | 100.33万 |
600971 | 恒源煤电 | 1.48% | 8.25万 | 98.50万 |
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