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红利ETF(510880)涨0.07%,成交额1.54亿元

9月5日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘涨0.07%,成交额1.54亿元。

红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数

规模方面,截止9月4日,红利ETF(510880)最新份额为55.90亿份,最新规模为166.46亿元。回顾2023年12月29日,红利ETF(510880)份额为56.81亿份,规模为166.45亿元。即该基金今年以来份额减少1.61%,规模增加0.00%。

流动性方面,截止9月5日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额48.35亿元,日均成交金额2.42亿元;今年以来,166个交易日,累计成交金额622.32亿元,日均成交金额3.75亿元。

红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.77%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.16%。

最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中国神华陕西煤业海澜之家唐山港大秦铁路交通银行山东高速北京银行恒源煤电南钢股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华3.81%1593.81万7.07亿
601225陕西煤业3.40%2450.13万6.31亿
600398海澜之家3.39%6820.11万6.30亿
601000唐山港3.38%1.33亿6.27亿
601006大秦铁路3.02%7823.87万5.60亿
601328交通银行2.73%6788.13万5.07亿
600350山东高速2.56%5368.06万4.75亿
601169北京银行2.56%8139.09万4.75亿
600971恒源煤电2.51%3908.72万4.67亿
600282南钢股份2.40%8958.12万4.46亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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