9月5日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)收盘涨0.49%,成交额463.38万元。
证券ETF易方达(512570)成立于2017年7月27日,基金全称为易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF易方达(512570)业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
规模方面,截止9月4日,证券ETF易方达(512570)最新份额为4.76亿份,最新规模为3.84亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF易方达(512570)份额为4.29亿份,规模为3.90亿元。即该基金今年以来份额增加10.96%,规模减少1.34%。
流动性方面,截止9月5日,证券ETF易方达(512570)近20个交易日累计成交金额9515.83万元,日均成交金额475.79万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额16.25亿元,日均成交金额978.65万元。
证券ETF易方达(512570)现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.70%。
最新定期报告显示,证券ETF易方达(512570)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、方正证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.36% | 292.52万 | 5332.65万 |
300059 | 东方财富 | 10.01% | 378.47万 | 3996.61万 |
600837 | 海通证券 | 6.20% | 289.34万 | 2476.75万 |
601688 | 华泰证券 | 4.76% | 153.35万 | 1900.01万 |
601211 | 国泰君安 | 4.59% | 135.08万 | 1830.37万 |
600999 | 招商证券 | 3.88% | 111.22万 | 1547.00万 |
600958 | 东方证券 | 2.98% | 156.70万 | 1190.90万 |
000166 | 申万宏源 | 2.92% | 270.17万 | 1164.43万 |
601901 | 方正证券 | 2.87% | 148.02万 | 1144.19万 |
000776 | 广发证券 | 2.70% | 88.71万 | 1079.60万 |
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