9月5日,富国中证沪港深500ETF(517100)收盘跌0.15%,成交额12.44万元。
AH500ETF(517100)成立于2021年2月9日,基金全称为富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。AH500ETF(517100)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止9月4日,AH500ETF(517100)最新份额为3.87亿份,最新规模为2.62亿元。回顾2023年12月29日,AH500ETF(517100)份额为4.41亿份,规模为2.99亿元。即该基金今年以来份额减少12.26%,规模减少12.36%。
流动性方面,截止9月5日,AH500ETF(517100)近20个交易日累计成交金额1113.24万元,日均成交金额55.66万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额2.18亿元,日均成交金额131.50万元。
AH500ETF(517100)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.65%。
最新定期报告显示,AH500ETF(517100)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、建设银行、美团-W、友邦保险、宁德时代、中国平安、中国移动、招商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.95% | 6.51万 | 2212.62万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.62% | 18.48万 | 1152.04万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.90% | 6300.00 | 924.46万 |
00939 | 建设银行 | 1.97% | 118.90万 | 626.60万 |
03690 | 美团-W | 1.97% | 6.17万 | 625.64万 |
01299 | 友邦保险 | 1.68% | 11.08万 | 535.94万 |
300750 | 宁德时代 | 1.47% | 2.61万 | 469.52万 |
601318 | 中国平安 | 1.38% | 10.60万 | 438.42万 |
00941 | 中国移动 | 1.34% | 6.05万 | 425.19万 |
600036 | 招商银行 | 1.31% | 12.19万 | 416.69万 |
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