9月5日,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)收盘涨1.04%,成交额790.07万元。
证券指数ETF(560090)成立于2023年2月27日,基金全称为汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券指数ETF(560090)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止9月4日,证券指数ETF(560090)最新份额为12.98亿份,最新规模为11.24亿元。回顾2023年12月29日,证券指数ETF(560090)份额为12.42亿份,规模为12.17亿元。即该基金今年以来份额增加4.55%,规模减少7.67%。
流动性方面,截止9月5日,证券指数ETF(560090)近20个交易日累计成交金额1.48亿元,日均成交金额739.67万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额19.78亿元,日均成交金额1191.48万元。
证券指数ETF(560090)现任基金经理为董瑾。董瑾自2023年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.43%。
最新定期报告显示,证券指数ETF(560090)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、方正证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.38% | 838.25万 | 1.53亿 |
300059 | 东方财富 | 10.03% | 1084.67万 | 1.15亿 |
600837 | 海通证券 | 6.21% | 829.15万 | 7097.49万 |
601688 | 华泰证券 | 4.77% | 439.48万 | 5445.16万 |
601211 | 国泰君安 | 4.59% | 387.04万 | 5244.42万 |
600999 | 招商证券 | 3.88% | 318.73万 | 4433.53万 |
600958 | 东方证券 | 2.99% | 449.12万 | 3413.31万 |
000166 | 申万宏源 | 2.92% | 774.31万 | 3337.28万 |
601901 | 方正证券 | 2.87% | 424.16万 | 3278.76万 |
000776 | 广发证券 | 2.71% | 254.17万 | 3093.22万 |
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