中证A100指数ETF（159661）涨0.10%，成交额151.09万元

时间： 2024-09-06 05:23     

9月5日，嘉实中证100ETF（159661）收盘涨0.10%，成交额151.09万元。

中证A100指数ETF（159661）成立于2023年11月23日，基金全称为嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证A100指数ETF（159661）业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面，截止9月4日，中证A100指数ETF（159661）最新份额为3470.82万份，最新规模为3326.44万元。回顾2023年12月29日，中证A100指数ETF（159661）份额为9620.82万份，规模为9441.87万元。即该基金今年以来份额减少63.92%，规模减少64.77%。

流动性方面，截止9月5日，中证A100指数ETF（159661）近20个交易日累计成交金额5967.47万元，日均成交金额298.37万元。

中证A100指数ETF（159661）现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.16%。

最新定期报告显示，中证A100指数ETF（159661）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	8.93%	1200.00	176.09万
300750	宁德时代	4.47%	4900.00	88.21万
601318	中国平安	4.19%	2.00万	82.72万
600036	招商银行	3.97%	2.29万	78.30万
600900	长江电力	3.33%	2.27万	65.65万
000333	美的集团	2.94%	9000.00	58.05万
601899	紫金矿业	2.72%	3.05万	53.59万
002594	比亚迪	2.03%	1600.00	40.04万
601398	工商银行	1.88%	6.51万	37.11万
002475	立讯精密	1.83%	9200.00	36.17万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。