9月5日,嘉实中证100ETF(159661)收盘涨0.10%,成交额151.09万元。
中证A100指数ETF(159661)成立于2023年11月23日,基金全称为嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100指数ETF(159661)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止9月4日,中证A100指数ETF(159661)最新份额为3470.82万份,最新规模为3326.44万元。回顾2023年12月29日,中证A100指数ETF(159661)份额为9620.82万份,规模为9441.87万元。即该基金今年以来份额减少63.92%,规模减少64.77%。
流动性方面,截止9月5日,中证A100指数ETF(159661)近20个交易日累计成交金额5967.47万元,日均成交金额298.37万元。
中证A100指数ETF(159661)现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.16%。
最新定期报告显示,中证A100指数ETF(159661)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.93% | 1200.00 | 176.09万 |
300750 | 宁德时代 | 4.47% | 4900.00 | 88.21万 |
601318 | 中国平安 | 4.19% | 2.00万 | 82.72万 |
600036 | 招商银行 | 3.97% | 2.29万 | 78.30万 |
600900 | 长江电力 | 3.33% | 2.27万 | 65.65万 |
000333 | 美的集团 | 2.94% | 9000.00 | 58.05万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 3.05万 | 53.59万 |
002594 | 比亚迪 | 2.03% | 1600.00 | 40.04万 |
601398 | 工商银行 | 1.88% | 6.51万 | 37.11万 |
002475 | 立讯精密 | 1.83% | 9200.00 | 36.17万 |
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