9月4日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)收盘跌1.07%,成交额3979.69万元。
央企创新ETF基金(515680)成立于2019年9月20日,基金全称为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF基金(515680)业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止9月3日,央企创新ETF基金(515680)最新份额为15.48亿份,最新规模为20.18亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF基金(515680)份额为15.22亿份,规模为19.34亿元。即该基金今年以来份额增加1.71%,规模增加4.38%。
流动性方面,截止9月4日,央企创新ETF基金(515680)近20个交易日累计成交金额1.81亿元,日均成交金额905.51万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额20.69亿元,日均成交金额1253.76万元。
央企创新ETF基金(515680)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.53%。
最新定期报告显示,央企创新ETF基金(515680)重仓股包括国电南瑞、海康威视、中国船舶、中国电建、中国中车、中国联通、科大讯飞、招商银行、中国中铁、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.10% | 454.71万 | 1.13亿 |
002415 | 海康威视 | 4.55% | 327.66万 | 1.01亿 |
600150 | 中国船舶 | 3.10% | 169.24万 | 6889.76万 |
601669 | 中国电建 | 3.07% | 1219.47万 | 6816.83万 |
601766 | 中国中车 | 3.05% | 904.51万 | 6792.87万 |
600050 | 中国联通 | 3.01% | 1425.05万 | 6697.73万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.95% | 152.78万 | 6562.10万 |
600036 | 招商银行 | 2.94% | 191.52万 | 6548.01万 |
601390 | 中国中铁 | 2.86% | 974.82万 | 6355.83万 |
601668 | 中国建筑 | 2.77% | 1160.90万 | 6164.38万 |
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