9月4日,华夏中证银行ETF(515020)收盘跌0.38%,成交额1144.79万元。
银行ETF华夏(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF华夏(515020)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止9月3日,银行ETF华夏(515020)最新份额为2.45亿份,最新规模为3.19亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF华夏(515020)份额为4.57亿份,规模为5.05亿元。即该基金今年以来份额减少46.30%,规模减少36.90%。
流动性方面,截止9月4日,银行ETF华夏(515020)近20个交易日累计成交金额2.52亿元,日均成交金额1259.84万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额23.68亿元,日均成交金额1435.24万元。
银行ETF华夏(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.01%。
最新定期报告显示,银行ETF华夏(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、平安银行、中国银行、浦发银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.96% | 218.65万 | 7475.80万 |
601166 | 兴业银行 | 9.97% | 282.78万 | 4982.58万 |
601328 | 交通银行 | 7.99% | 534.28万 | 3991.07万 |
601398 | 工商银行 | 7.77% | 681.56万 | 3884.89万 |
601288 | 农业银行 | 5.42% | 620.79万 | 2706.64万 |
600919 | 江苏银行 | 4.24% | 285.48万 | 2121.08万 |
000001 | 平安银行 | 3.83% | 188.68万 | 1915.10万 |
601988 | 中国银行 | 3.79% | 409.84万 | 1893.46万 |
600000 | 浦发银行 | 3.76% | 228.31万 | 1878.98万 |
601169 | 北京银行 | 3.36% | 287.79万 | 1680.69万 |
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