9月4日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)收盘跌0.78%,成交额37.60万元。
沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深300ETF(517300)业绩比较基准为中证沪港深300指数。
规模方面,截止9月3日,沪港深300ETF(517300)最新份额为29.52亿份,最新规模为18.96亿元。回顾2023年12月29日,沪港深300ETF(517300)份额为28.92亿份,规模为18.44亿元。即该基金今年以来份额增加2.07%,规模增加2.84%。
流动性方面,截止9月4日,沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额994.85万元,日均成交金额49.74万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额2.71亿元,日均成交金额164.14万元。
沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.78%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.49%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF(517300)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、汇丰控股、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、美团-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.38% | 24.15万 | 8208.15万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.34% | 5.55万 | 8144.01万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.26% | 68.04万 | 4241.34万 |
300750 | 宁德时代 | 2.24% | 23.31万 | 4196.21万 |
601318 | 中国平安 | 2.10% | 95.03万 | 3930.44万 |
600036 | 招商银行 | 1.99% | 109.32万 | 3737.65万 |
600900 | 长江电力 | 1.67% | 108.07万 | 3125.38万 |
000333 | 美的集团 | 1.48% | 43.12万 | 2781.08万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.36% | 145.44万 | 2555.39万 |
03690 | 美团-W | 1.25% | 23.03万 | 2335.42万 |
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