9月4日,国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)收盘跌0.38%,成交额920.25万元。
疫苗ETF(159643)成立于2022年8月10日,基金全称为国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证疫苗与生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。疫苗ETF(159643)业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率。
规模方面,截止9月3日,疫苗ETF(159643)最新份额为1.01亿份,最新规模为5314.90万元。回顾2023年12月29日,疫苗ETF(159643)份额为1.06亿份,规模为8499.55万元。即该基金今年以来份额减少4.70%,规模减少37.47%。
流动性方面,截止9月4日,疫苗ETF(159643)近20个交易日累计成交金额2.39亿元,日均成交金额1193.86万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额22.50亿元,日均成交金额1363.53万元。
疫苗ETF(159643)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.58%。
最新定期报告显示,疫苗ETF(159643)重仓股包括智飞生物、复星医药、长春高新、万泰生物、沃森生物、华兰生物、丽珠集团、康泰生物、迈瑞医疗、药明康德,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 10.85% | 23.89万 | 669.72万 |
600196 | 复星医药 | 9.68% | 26.98万 | 597.34万 |
000661 | 长春高新 | 9.48% | 6.38万 | 585.49万 |
603392 | 万泰生物 | 7.90% | 7.41万 | 487.99万 |
300142 | 沃森生物 | 6.32% | 34.26万 | 389.92万 |
002007 | 华兰生物 | 5.47% | 21.38万 | 337.52万 |
000513 | 丽珠集团 | 4.74% | 7.86万 | 292.44万 |
300601 | 康泰生物 | 3.28% | 12.96万 | 202.38万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.22% | 6839.00 | 198.95万 |
603259 | 药明康德 | 2.96% | 4.67万 | 183.02万 |
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