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黑!2只上市1只打新

关键指标【仅供参考】

1、沪深300股债利差择时模型:6.74%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。

2、万得全A市净率:1.33倍,处于4.71%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌3.01%达到近10年最低,涨60.9%创近5年新高),红利低波在宽基中涨幅靠前。

3、可转债均价:109.731元,处于26.07%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。

存量房贷转按揭刺激传闻未获证实,

但招行行长称未收到相关征求意见,

副行长称银行净息差只有1.54%,

监管层会更多兼顾资产、负债两段的平衡.

言下之意银行利益会更被重视,其他人不要多想。

但高企的房贷下,

大家提前还款踊跃,

房贷在居民中长期的贷款比例已经从

2022年一季度额70.74%逐步降低至

2024年半年度的62.38%。

叠加PMI低于预期、二季度上市公司利润下滑等背景下,

主力恢复大额卖出模式,

A股再度显著走弱。

但国家队重点关照的

银行煤炭REITs等高红利主题及国债再度逆市上涨

成为少有的避险地。

冰冻三尺,非一日之寒。

未来需要更强劲的刺激,

才能对市场情绪产生明显影响。

2日,离岸人民币再度贬值,

主力净流出317亿,A股缩量大跌,重回弱势;

南下资金净买入120亿元,港股仍出现较大幅度下跌。

夜间,黄金上涨0.16%,白银下跌0.73%,

ICE布油上涨0.45%,美国十年期国债收益率走高至3.928%,

美股休假一天,A50下跌0.1%。

美元债LOF(501300)出现4%左右的溢价,

单日限购100元,仍可以使用场外基金-申购-转场内,

T+5到账后卖出。

操作详情点击《LOF基金套利详解》。

一、可转债上市

昨日上市的汇成转债开于109.12元,最高上冲至110.78元,均在预测价格区间,但受正股大跌及市场较弱影响,转债其后一路震荡下跌至101.889元,频临破发。

弱市中,开盘逢高止盈是较为稳妥的方法。

1.远信转债

拉幅定形机,新兴工业化、智能制造等概念,规模2.86亿元,A,转债税后本息为122.52元,质地一般,转股价值77.81元,合理价值为111元-115元,规模较小,可能被炒

类似转债:金鹰转债。

2.豫光转债

电解铝、阴极铜、白银生产企业,稀有资源、金属铅、黄金等概念,规模7.1亿元,AA,转债税后本息为114.4元,质地一般,转股价值91.73元,合理价值为106元-110元。

类似转债:恒邦转债国城转债

当前转债市场偏弱,可以逢高卖出止盈,其中规模较小的转债,可以考虑在14:57或第二个交易日逢高回落卖出。

二、个股打新分析

中草香料

北交所,注册地为安徽省蚌埠(bèng bù)市,我申购。发行价7.5元,发行市盈率为14.93倍,比行业均值低21%。最低中签金额预计为105万。

公司主营业务是香料、香精。

公司净利润增速较高,2022年-2024年中报,净利润同比增速分别为63%、9%、36%,整体性价比适中偏高。

近期5只北交所打新均未破发,单只盈利幅度是48%-213%,市场情绪偏热。

三、特色老债

希望转2利群转债百川转2冠中转债友发转债

冠中转债、思创转债新星转债祥源转债泰福转债

大叶转债福能转债蓝天转债苏租转债、利群转债。

4.利元转债第三次下修不到底,合理价值为92元,诚意欠佳。

5.新化转债董事会提议下修,如果下修到底,合理价值为117元,高于当前价格。

2日可转债等权下跌0.84%,溢价率中位数为50.24%,再度走弱。

以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。

四、估值分析

(转自:基少成多)

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