9月3日,南方沪深300ETF(159925)收盘涨0.21%,成交额1.44亿元。
沪深300ETF南方(159925)成立于2013年2月18日,基金全称为南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF南方(159925)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止9月2日,沪深300ETF南方(159925)最新份额为12.65亿份,最新规模为41.37亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF南方(159925)份额为18.07亿份,规模为31.24亿元。即该基金今年以来份额减少30.01%,规模增加32.42%。
流动性方面,截止9月3日,沪深300ETF南方(159925)近20个交易日累计成交金额33.06亿元,日均成交金额1.65亿元;今年以来,164个交易日,累计成交金额247.65亿元,日均成交金额1.51亿元。
沪深300ETF南方(159925)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2013年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.20%。
最新定期报告显示,沪深300ETF南方(159925)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.17% | 13.75万 | 2.02亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.66% | 57.73万 | 1.04亿 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 235.45万 | 9738.01万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 270.75万 | 9257.09万 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 267.60万 | 7739.00万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 106.78万 | 6887.46万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 360.34万 | 6331.15万 |
601166 | 兴业银行 | 1.44% | 318.10万 | 5604.90万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 42.49万 | 5440.14万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 19.84万 | 4965.24万 |
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