9月3日,前海开源中证500等权ETF(515590)收盘涨1.16%,成交额45.59万元。
500等权ETF(515590)成立于2019年11月14日,基金全称为前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证500等权ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。500等权ETF(515590)业绩比较基准为中证500等权重指数收益率。
规模方面,截止9月2日,500等权ETF(515590)最新份额为2411.37万份,最新规模为2710.86万元。回顾2023年12月29日,500等权ETF(515590)份额为2211.37万份,规模为2965.67万元。即该基金今年以来份额增加9.04%,规模减少8.59%。
流动性方面,截止9月3日,500等权ETF(515590)近20个交易日累计成交金额486.43万元,日均成交金额24.32万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额1.72亿元,日均成交金额105.10万元。
500等权ETF(515590)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.35%。
最新定期报告显示,500等权ETF(515590)重仓股包括惠泰医疗、纳芯微、石头科技、思瑞浦、华海清科、桐昆股份、新易盛、新凤鸣、青岛港、海油发展,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688617 | 惠泰医疗 | 0.37% | 200.00 | 9.12万 |
688052 | 纳芯微 | 0.34% | 800.00 | 8.22万 |
688169 | 石头科技 | 0.32% | 200.00 | 7.85万 |
688536 | 思瑞浦 | 0.32% | 800.00 | 7.82万 |
688120 | 华海清科 | 0.31% | 400.00 | 7.58万 |
601233 | 桐昆股份 | 0.30% | 4518.00 | 7.21万 |
300502 | 新易盛 | 0.30% | 700.00 | 7.39万 |
603225 | 新凤鸣 | 0.30% | 4689.00 | 7.31万 |
601298 | 青岛港 | 0.29% | 7300.00 | 6.98万 |
600968 | 海油发展 | 0.29% | 1.72万 | 7.09万 |
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