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港股创新药ETF(159567)涨0.47%,成交额1.11亿元

9月3日,港股创新药ETF(159567)收盘涨0.47%,成交额1.11亿元。

港股创新药ETF(159567)成立于2024年1月3日,基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF(159567)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止9月2日,港股创新药ETF(159567)最新份额为1.84亿份,最新规模为1.57亿元。

流动性方面,截止9月3日,港股创新药ETF(159567)近20个交易日累计成交金额16.74亿元,日均成交金额8370.33万元。

港股创新药ETF(159567)现任基金经理为马君。马君自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.00%。

最新定期报告显示,港股创新药ETF(159567)重仓股包括信达生物、药明生物、百济神州、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、康方生物、翰森制药、和黄医药、三生制药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01801信达生物10.37%41.65万1398.88万
02269药明生物10.24%131.10万1380.79万
06160百济神州9.12%15.64万1230.45万
01093石药集团8.95%212.60万1206.90万
01177中国生物制药8.20%453.60万1105.36万
08027中国生物制药8.20%453.60万1105.36万
09926康方生物6.11%23.90万823.44万
03692翰森制药5.04%45.60万679.21万
00013和黄医药3.28%17.65万442.99万
01530三生制药3.23%74.15万435.83万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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