9月3日,博时港股通互联网ETF(159568)收盘涨0.56%,成交额630.38万元。
港股互联网ETF(159568)成立于2024年2月8日,基金全称为博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股互联网ETF(159568)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经汇率调整后)。
规模方面,截止9月2日,港股互联网ETF(159568)最新份额为2685.79万份,最新规模为2901.73万元。
流动性方面,截止9月3日,港股互联网ETF(159568)近20个交易日累计成交金额9294.89万元,日均成交金额464.74万元。
港股互联网ETF(159568)现任基金经理为李庆阳。李庆阳自2024年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.03%。
最新定期报告显示,港股互联网ETF(159568)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、金蝶国际、商汤-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.71% | 8.57万 | 868.99万 |
00700 | 腾讯控股 | 15.48% | 2.52万 | 856.50万 |
01810 | 小米集团-W | 14.59% | 53.66万 | 807.10万 |
01024 | 快手-W | 11.34% | 14.90万 | 627.59万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.07% | 1.47万 | 170.02万 |
00136 | 中国儒意 | 2.62% | 75.60万 | 144.90万 |
00772 | 阅文集团 | 2.58% | 6.22万 | 142.77万 |
00268 | 金蝶国际 | 2.54% | 21.00万 | 140.30万 |
08133 | 金蝶国际 | 2.54% | 21.00万 | 140.30万 |
00020 | 商汤-W | 2.50% | 115.00万 | 138.54万 |
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