9月2日,创新药产业ETF(516060)收盘跌2.12%,成交额81.89万元。
创新药产业ETF(516060)成立于2021年2月9日,基金全称为工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。创新药产业ETF(516060)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止8月30日,创新药产业ETF(516060)最新份额为2.74亿份,最新规模为1.16亿元。回顾2023年12月29日,创新药产业ETF(516060)份额为2.50亿份,规模为1.42亿元。即该基金今年以来份额增加9.59%,规模减少18.21%。
流动性方面,截止9月2日,创新药产业ETF(516060)近20个交易日累计成交金额2244.87万元,日均成交金额112.24万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额3.28亿元,日均成交金额201.25万元。
创新药产业ETF(516060)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.05%。
最新定期报告显示,创新药产业ETF(516060)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、智飞生物、长春高新、复星医药、泰格医药、万泰生物、华东医药、上海医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.79% | 28.29万 | 1108.76万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.66% | 28.45万 | 1094.22万 |
002422 | 科伦药业 | 4.41% | 16.48万 | 499.84万 |
300122 | 智飞生物 | 4.35% | 17.60万 | 493.33万 |
000661 | 长春高新 | 3.86% | 4.76万 | 436.83万 |
600196 | 复星医药 | 3.66% | 18.71万 | 414.24万 |
300347 | 泰格医药 | 3.28% | 7.64万 | 371.30万 |
603392 | 万泰生物 | 3.25% | 5.59万 | 368.27万 |
000963 | 华东医药 | 3.17% | 12.90万 | 358.75万 |
600849 | 上海医药 | 2.76% | 16.37万 | 312.83万 |
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