9月2日,南方中证创新药产业ETF(159858)收盘跌2.07%,成交额525.25万元。
创新药ETF基金(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF基金(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止8月30日,创新药ETF基金(159858)最新份额为3.70亿份,最新规模为1.79亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF基金(159858)份额为2.94亿份,规模为1.90亿元。即该基金今年以来份额增加25.84%,规模减少5.84%。
流动性方面,截止9月2日,创新药ETF基金(159858)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额662.64万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额11.21亿元,日均成交金额687.92万元。
创新药ETF基金(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-56.26%。
最新定期报告显示,创新药ETF基金(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、智飞生物、长春高新、复星医药、泰格医药、万泰生物、华东医药、上海医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.91% | 42.74万 | 1674.82万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.78% | 42.97万 | 1652.78万 |
002422 | 科伦药业 | 4.47% | 24.90万 | 755.22万 |
300122 | 智飞生物 | 4.41% | 26.58万 | 744.99万 |
000661 | 长春高新 | 3.91% | 7.19万 | 659.83万 |
600196 | 复星医药 | 3.70% | 28.25万 | 625.46万 |
300347 | 泰格医药 | 3.32% | 11.54万 | 560.62万 |
603392 | 万泰生物 | 3.30% | 8.45万 | 556.69万 |
000963 | 华东医药 | 3.21% | 19.48万 | 541.80万 |
600849 | 上海医药 | 2.80% | 24.73万 | 472.59万 |
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