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今天是 2024年10月31日 星期四
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证港股通50ETF发起式联接A,代码018721)公布8月30日最新净值,上涨0.58%。
华夏中证港股通50ETF发起式联接A成立于2023年7月6日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通50指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-2.36%,今年以来收益7.20%,近一月收益5.47%,近一年收益-1.40%。近一年,该基金排名同类286/3220。
基金经理为李俊。李俊自2023年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00027 | 银河娱乐 | 0.72% | 2000 | 8.65万 |
02319 | 蒙牛乳业 | 0.40% | 2000 | 4.82万 |
00005 | 汇丰控股 | 0.38% | 800 | 4.53万 |
00016 | 新鸿基地产 | 0.32% | 500 | 3.84万 |
00669 | 创科实业 | 0.29% | 500 | 3.49万 |
00941 | 中国移动 | 0.25% | 500 | 3.01万 |
00002 | 中电控股 | 0.22% | 500 | 2.66万 |
01299 | 友邦保险 | 0.19% | 400 | 2.34万 |
02269 | 药明生物 | 0.17% | 500 | 2.09万 |
03690 | 美团-W | 0.17% | 200 | 2.1万 |