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今天是 2024年10月31日 星期四
兴证全球品质甄选混合型证券投资基金(简称:兴证全球品质甄选混合A,代码018868)公布8月30日最新净值,下跌0.08%。
兴证全球品质甄选混合A成立于2023年9月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.35%,今年以来收益-1.78%,近一月收益-1.63%。
基金经理为叶峰。叶峰自2023年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000543 | 皖能电力 | 8.82% | 1356400 | 1200.41万 |
600023 | 浙能电力 | 7.92% | 1515100 | 1077.24万 |
01415 | 高伟电子 | 6.65% | 404000 | 905.21万 |
00836 | 华润电力 | 6.49% | 404000 | 883.09万 |
002475 | 立讯精密 | 5.75% | 199100 | 782.66万 |
00902 | 华能国际电力股份 | 4.95% | 1274000 | 673.23万 |
601156 | 东航物流 | 4.62% | 309100 | 629.02万 |
000975 | 山金国际 | 4.51% | 376300 | 612.99万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.27% | 330900 | 581.39万 |
600027 | 华电国际 | 3.57% | 700700 | 486.29万 |
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