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今天是 2024年10月31日 星期四
国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证全指软件ETF,代码515230)公布8月30日最新净值,上涨2.66%。
国泰中证全指软件ETF成立于2021年2月3日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-49.47%,今年以来收益-34.33%,近一月收益-3.55%,近一年收益-43.11%,近三年收益-48.67%。近一年,该基金排名同类3216/3220。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 13.74% | 2700600 | 1.16亿 |
688111 | 金山办公 | 9.06% | 336281 | 7650.39万 |
600845 | 宝信软件 | 4.77% | 1260010 | 4023.21万 |
601360 | 三六零 | 4.75% | 5218403 | 4007.73万 |
600570 | 恒生电子 | 4.63% | 2213790 | 3909.55万 |
300033 | 同花顺 | 3.85% | 313592 | 3251.95万 |
600588 | 用友网络 | 3.55% | 2995599 | 2995.6万 |
600536 | 中国软件 | 3.12% | 879835 | 2632.47万 |
300496 | 中科创达 | 2.92% | 540350 | 2463.46万 |
300339 | 润和软件 | 2.85% | 1164819 | 2407.68万 |