8月30日,华富中证稀有金属主题ETF(561800)收盘涨1.85%,成交额411.65万元。
稀有金属ETF基金(561800)成立于2021年8月11日,基金全称为华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华富中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。稀有金属ETF基金(561800)业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。
规模方面,截止8月29日,稀有金属ETF基金(561800)最新份额为2.03亿份,最新规模为8735.13万元。回顾2023年12月29日,稀有金属ETF基金(561800)份额为1.78亿份,规模为9837.78万元。即该基金今年以来份额增加14.08%,规模减少11.21%。
流动性方面,截止8月30日,稀有金属ETF基金(561800)近20个交易日累计成交金额2812.72万元,日均成交金额140.64万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额3.26亿元,日均成交金额200.94万元。
稀有金属ETF基金(561800)现任基金经理为李孝华。李孝华自2021年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-56.88%。
最新定期报告显示,稀有金属ETF基金(561800)重仓股包括盐湖股份、洛阳钼业、北方稀土、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、中矿资源、西部超导、中国稀土、锡业股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 15.41% | 75.66万 | 1320.27万 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.76% | 98.33万 | 835.82万 |
600111 | 北方稀土 | 7.04% | 35.06万 | 603.03万 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.23% | 15.64万 | 448.13万 |
002466 | 天齐锂业 | 5.01% | 14.34万 | 428.91万 |
603799 | 华友钴业 | 4.85% | 18.78万 | 415.63万 |
002738 | 中矿资源 | 3.18% | 10.18万 | 272.76万 |
688122 | 西部超导 | 2.84% | 6.35万 | 243.26万 |
000831 | 中国稀土 | 2.59% | 8.75万 | 221.77万 |
000960 | 锡业股份 | 2.47% | 13.69万 | 212.06万 |
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