8月30日,富国恒生港股通医疗保健ETF(159506)收盘涨0.95%,成交额9578.03万元。
恒生医疗ETF(159506)成立于2023年6月14日,基金全称为富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒生港股通医疗保健ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生医疗ETF(159506)业绩比较基准为恒生港股通医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止8月29日,恒生医疗ETF(159506)最新份额为5.73亿份,最新规模为4.22亿元。回顾2023年12月29日,恒生医疗ETF(159506)份额为4.18亿份,规模为3.98亿元。即该基金今年以来份额增加37.12%,规模增加6.03%。
流动性方面,截止8月30日,恒生医疗ETF(159506)近20个交易日累计成交金额15.91亿元,日均成交金额7953.88万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额151.32亿元,日均成交金额9340.44万元。
恒生医疗ETF(159506)现任基金经理为田希蒙。田希蒙自2023年6月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.30%。
最新定期报告显示,恒生医疗ETF(159506)重仓股包括百济神州、石药集团、信达生物、药明生物、中国生物制药、中国生物制药、国药控股、京东健康、康方生物、巨子生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.32% | 49.93万 | 3928.14万 |
01093 | 石药集团 | 9.60% | 643.80万 | 3654.77万 |
01801 | 信达生物 | 8.78% | 99.45万 | 3340.19万 |
02269 | 药明生物 | 7.66% | 276.70万 | 2914.29万 |
01177 | 中国生物制药 | 5.21% | 814.50万 | 1984.82万 |
08027 | 中国生物制药 | 5.21% | 814.50万 | 1984.82万 |
01099 | 国药控股 | 4.82% | 96.80万 | 1833.21万 |
06618 | 京东健康 | 4.11% | 80.58万 | 1562.71万 |
09926 | 康方生物 | 4.09% | 45.20万 | 1557.31万 |
02367 | 巨子生物 | 3.54% | 32.24万 | 1349.13万 |
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