8月29日,中证上海国企ETF(510810)收盘跌0.29%,成交额298.85万元。
上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。上海国企ETF(510810)业绩比较基准为中证上海国企指数。
规模方面,截止8月28日,上海国企ETF(510810)最新份额为86.85亿份,最新规模为60.37亿元。回顾2023年12月29日,上海国企ETF(510810)份额为88.48亿份,规模为62.62亿元。即该基金今年以来份额减少1.84%,规模减少3.59%。
流动性方面,截止8月29日,上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额2.57亿元,日均成交金额1285.10万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额17.86亿元,日均成交金额1109.43万元。
上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.49%。
最新定期报告显示,上海国企ETF(510810)重仓股包括中国太保、上汽集团、上港集团、上海机场、华域汽车、浦发银行、上海电气、陆家嘴、上海医药、上海医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601601 | 中国太保 | 8.12% | 1788.20万 | 4.98亿 |
600104 | 上汽集团 | 8.10% | 3587.74万 | 4.97亿 |
600018 | 上港集团 | 8.07% | 8564.93万 | 4.95亿 |
600009 | 上海机场 | 7.78% | 1480.22万 | 4.77亿 |
600741 | 华域汽车 | 5.17% | 1935.94万 | 3.17亿 |
600000 | 浦发银行 | 4.45% | 3317.62万 | 2.73亿 |
601727 | 上海电气 | 3.16% | 5246.55万 | 1.94亿 |
600663 | 陆家嘴 | 3.11% | 2166.40万 | 1.91亿 |
600849 | 上海医药 | 3.00% | 963.63万 | 1.84亿 |
601607 | 上海医药 | 3.00% | 963.63万 | 1.84亿 |
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