8月29日,深100ETF工银(159970)收盘涨1.09%,成交额1.16万元。
深100ETF工银(159970)成立于2019年12月19日,基金全称为工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。深100ETF工银(159970)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止8月28日,深100ETF工银(159970)最新份额为264.48万份,最新规模为991.13万元。回顾2023年12月29日,深100ETF工银(159970)份额为444.48万份,规模为1857.25万元。即该基金今年以来份额减少40.50%,规模减少46.63%。
流动性方面,截止8月29日,深100ETF工银(159970)近20个交易日累计成交金额208.70万元,日均成交金额10.44万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额2.01亿元,日均成交金额124.68万元。
深100ETF工银(159970)现任基金经理为赵栩。赵栩自2019年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.97%。
最新定期报告显示,深100ETF工银(159970)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、立讯精密、格力电器、迈瑞医疗、东方财富、京东方A、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 8.04% | 5320.00 | 95.78万 |
000333 | 美的集团 | 5.40% | 9985.00 | 64.40万 |
000858 | 五粮液 | 3.98% | 3700.00 | 47.37万 |
002594 | 比亚迪 | 3.57% | 1700.00 | 42.54万 |
002475 | 立讯精密 | 3.12% | 9469.00 | 37.22万 |
000651 | 格力电器 | 3.00% | 9116.00 | 35.75万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.69% | 1100.00 | 32.00万 |
300059 | 东方财富 | 2.28% | 2.57万 | 27.13万 |
000725 | 京东方A | 2.24% | 6.53万 | 26.71万 |
300308 | 中际旭创 | 2.04% | 1760.00 | 24.27万 |
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