8月29日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘涨2.08%,成交额7.75亿元。
港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止8月28日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为232.24亿份,最新规模为122.51亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(159792)份额为220.24亿份,规模为121.59亿元。即该基金今年以来份额增加5.45%,规模增加0.75%。
流动性方面,截止8月29日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额86.78亿元,日均成交金额4.34亿元;今年以来,161个交易日,累计成交金额897.83亿元,日均成交金额5.58亿元。
港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.25%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.19%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、金蝶国际、商汤-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 15.95% | 1685.17万 | 17.09亿 |
00700 | 腾讯控股 | 15.68% | 494.36万 | 16.80亿 |
01810 | 小米集团-W | 14.71% | 1.05亿 | 15.76亿 |
01024 | 快手-W | 11.44% | 2909.67万 | 12.26亿 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.10% | 286.59万 | 3.32亿 |
00136 | 中国儒意 | 2.65% | 1.48亿 | 2.84亿 |
00772 | 阅文集团 | 2.60% | 1213.84万 | 2.79亿 |
00268 | 金蝶国际 | 2.56% | 4110.70万 | 2.75亿 |
08133 | 金蝶国际 | 2.56% | 4110.70万 | 2.75亿 |
00020 | 商汤-W | 2.51% | 2.25亿 | 2.69亿 |
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