8月28日,南方中证申万有色金属ETF(512400)收盘跌0.87%,成交额1.09亿元。
有色金属ETF(512400)成立于2017年8月3日,基金全称为南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证申万有色金属ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色金属ETF(512400)业绩比较基准为中证申万有色金属指数收益率。
规模方面,截止8月27日,有色金属ETF(512400)最新份额为41.88亿份,最新规模为38.37亿元。回顾2023年12月29日,有色金属ETF(512400)份额为41.68亿份,规模为39.40亿元。即该基金今年以来份额增加0.49%,规模减少2.62%。
流动性方面,截止8月28日,有色金属ETF(512400)近20个交易日累计成交金额21.70亿元,日均成交金额1.09亿元;今年以来,160个交易日,累计成交金额266.87亿元,日均成交金额1.67亿元。
有色金属ETF(512400)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2019年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.61%。
最新定期报告显示,有色金属ETF(512400)重仓股包括紫金矿业、中国铝业、洛阳钼业、山东黄金、北方稀土、中金黄金、赣锋锂业、神火股份、天齐锂业、华友钴业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.57% | 2569.31万 | 4.51亿 |
601600 | 中国铝业 | 5.64% | 3155.07万 | 2.41亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.60% | 2811.39万 | 2.39亿 |
600547 | 山东黄金 | 4.61% | 719.54万 | 1.97亿 |
600111 | 北方稀土 | 4.05% | 1006.58万 | 1.73亿 |
600489 | 中金黄金 | 4.01% | 1157.83万 | 1.71亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.02% | 449.72万 | 1.29亿 |
000933 | 神火股份 | 2.97% | 626.97万 | 1.27亿 |
002466 | 天齐锂业 | 2.88% | 411.17万 | 1.23亿 |
603799 | 华友钴业 | 2.80% | 540.61万 | 1.20亿 |
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