8月28日,广发中证100ETF(512910)收盘跌0.35%,成交额738.85万元。
中证100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证100ETF(512910)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止8月27日,中证100ETF(512910)最新份额为6.97亿份,最新规模为5.99亿元。回顾2023年12月29日,中证100ETF(512910)份额为8.12亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少14.22%,规模减少14.91%。
流动性方面,截止8月28日,中证100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额1.67亿元,日均成交金额834.01万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额18.31亿元,日均成交金额1144.61万元。
中证100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.87%。
最新定期报告显示,中证100ETF(512910)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.95% | 3.79万 | 5561.41万 |
300750 | 宁德时代 | 4.62% | 15.94万 | 2869.68万 |
601318 | 中国平安 | 4.33% | 64.99万 | 2687.96万 |
600036 | 招商银行 | 4.11% | 74.58万 | 2549.93万 |
600900 | 长江电力 | 3.44% | 73.87万 | 2136.20万 |
000333 | 美的集团 | 3.06% | 29.49万 | 1902.36万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.81% | 99.49万 | 1748.04万 |
002594 | 比亚迪 | 2.20% | 5.46万 | 1366.52万 |
601398 | 工商银行 | 1.94% | 211.64万 | 1206.35万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 30.35万 | 1193.00万 |
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