8月27日,广发中证全指能源ETF(159945)收盘涨2.19%,成交额470.69万元。
能源ETF基金(159945)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF基金(159945)业绩比较基准为中证全指能源指数。
规模方面,截止8月26日,能源ETF基金(159945)最新份额为2807.23万份,最新规模为3076.17万元。回顾2023年12月29日,能源ETF基金(159945)份额为3407.23万份,规模为3545.23万元。即该基金今年以来份额减少17.61%,规模减少13.23%。
流动性方面,截止8月27日,能源ETF基金(159945)近20个交易日累计成交金额8757.75万元,日均成交金额437.89万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额10.02亿元,日均成交金额630.12万元。
能源ETF基金(159945)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.56%。
最新定期报告显示,能源ETF基金(159945)重仓股包括中国神华、中国石油、陕西煤业、中国石化、中国海油、兖矿能源、广汇能源、山西焦煤、永泰能源、中煤能源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 14.67% | 12.33万 | 547.08万 |
601857 | 中国石油 | 11.73% | 42.37万 | 437.31万 |
601225 | 陕西煤业 | 10.02% | 14.50万 | 373.67万 |
600028 | 中国石化 | 9.25% | 54.61万 | 345.13万 |
600938 | 中国海油 | 6.92% | 7.82万 | 258.06万 |
600188 | 兖矿能源 | 3.13% | 5.14万 | 116.91万 |
600256 | 广汇能源 | 3.09% | 17.18万 | 115.10万 |
000983 | 山西焦煤 | 2.93% | 10.61万 | 109.36万 |
600157 | 永泰能源 | 2.63% | 83.09万 | 98.05万 |
601898 | 中煤能源 | 2.29% | 6.84万 | 85.38万 |
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