8月27日,港股通50(513550)收盘涨0.64%,成交额3868.15万元。
港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(513550)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止8月26日,港股通50ETF(513550)最新份额为30.20亿份,最新规模为23.48亿元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(513550)份额为60.10亿份,规模为43.40亿元。即该基金今年以来份额减少49.75%,规模减少45.91%。
流动性方面,截止8月27日,港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额10.25亿元,日均成交金额5124.45万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额127.83亿元,日均成交金额8039.82万元。
港股通50ETF(513550)现任基金经理为何琦、李茜。何琦自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.26%;李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.26%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(513550)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.19% | 77.45万 | 2.63亿 |
00005 | 汇丰控股 | 10.18% | 421.82万 | 2.63亿 |
00939 | 建设银行 | 6.89% | 3378.09万 | 1.78亿 |
03690 | 美团-W | 6.88% | 175.26万 | 1.78亿 |
01299 | 友邦保险 | 5.88% | 313.84万 | 1.52亿 |
00941 | 中国移动 | 4.74% | 174.29万 | 1.22亿 |
01398 | 工商银行 | 3.96% | 2414.84万 | 1.02亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.93% | 496.05万 | 1.01亿 |
03988 | 中国银行 | 3.16% | 2326.62万 | 8175.33万 |
00388 | 香港交易所 | 3.12% | 35.27万 | 8054.45万 |
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