8月27日,华宝养老ETF(516560)收盘跌0.62%,成交额98.24万元。
养老ETF(516560)成立于2021年9月8日,基金全称为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝养老ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养老ETF(516560)业绩比较基准为中证养老产业指数收益率。
规模方面,截止8月26日,养老ETF(516560)最新份额为1.11亿份,最新规模为7099.59万元。回顾2023年12月29日,养老ETF(516560)份额为9175.80万份,规模为7121.34万元。即该基金今年以来份额增加20.71%,规模减少0.31%。
流动性方面,截止8月27日,养老ETF(516560)近20个交易日累计成交金额2573.83万元,日均成交金额128.69万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额3.09亿元,日均成交金额194.36万元。
养老ETF(516560)现任基金经理为张放。张放自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.90%。
最新定期报告显示,养老ETF(516560)重仓股包括上海莱士、上海医药、上海医药、金达威、新和成、富佳股份、中国太保、中国人寿、乖宝宠物、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002252 | 上海莱士 | 1.41% | 12.26万 | 95.87万 |
600849 | 上海医药 | 1.36% | 4.85万 | 92.68万 |
601607 | 上海医药 | 1.36% | 4.85万 | 92.68万 |
002626 | 金达威 | 1.36% | 6.43万 | 92.91万 |
002001 | 新和成 | 1.35% | 4.79万 | 91.97万 |
603219 | 富佳股份 | 1.35% | 6.22万 | 91.84万 |
601601 | 中国太保 | 1.34% | 3.28万 | 91.38万 |
601628 | 中国人寿 | 1.33% | 2.91万 | 90.36万 |
301498 | 乖宝宠物 | 1.33% | 1.69万 | 90.92万 |
601318 | 中国平安 | 1.32% | 2.17万 | 89.75万 |
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