8月27日,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)收盘涨2.09%,成交额6009.31万元。
港股央企红利50ETF(520990)成立于2024年6月26日,基金全称为景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股央企红利50ETF(520990)业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止8月26日,港股央企红利50ETF(520990)最新份额为11.85亿份,最新规模为10.75亿元。
流动性方面,截止8月27日,港股央企红利50ETF(520990)近20个交易日累计成交金额5.86亿元,日均成交金额2930.66万元。
港股央企红利50ETF(520990)现任基金经理为张晓南、龚丽丽。张晓南自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.36%;龚丽丽自2024年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.67%。
最新定期报告显示,港股央企红利50ETF(520990)重仓股包括中国海洋石油、中国石油股份、中国神华、中国石油化工股份、中国移动、中国电信、中国联通、中煤能源、中广核电力、华润电力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 8.19% | 428.40万 | 9150.22万 |
00857 | 中国石油股份 | 7.39% | 1076.20万 | 8261.43万 |
01088 | 中国神华 | 6.55% | 215.20万 | 7317.03万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 5.84% | 1360.40万 | 6531.58万 |
00941 | 中国移动 | 4.21% | 65.85万 | 4706.34万 |
00728 | 中国电信 | 3.92% | 1024.20万 | 4384.54万 |
00762 | 中国联通 | 2.64% | 428.80万 | 2955.07万 |
01898 | 中煤能源 | 1.76% | 228.10万 | 1963.37万 |
01816 | 中广核电力 | 1.56% | 543.20万 | 1740.34万 |
00836 | 华润电力 | 1.43% | 70.40万 | 1596.85万 |
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