8月26日,富国中证消费50ETF(515650)收盘跌0.20%,成交额1539.68万元。
消费50ETF(515650)成立于2019年10月14日,基金全称为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(515650)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止8月23日,消费50ETF(515650)最新份额为13.55亿份,最新规模为13.76亿元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(515650)份额为19.39亿份,规模为20.81亿元。即该基金今年以来份额减少30.12%,规模减少33.85%。
流动性方面,截止8月26日,消费50ETF(515650)近20个交易日累计成交金额4.60亿元,日均成交金额2298.38万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额70.98亿元,日均成交金额4492.43万元。
消费50ETF(515650)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2019年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.56%。
最新定期报告显示,消费50ETF(515650)重仓股包括美的集团、贵州茅台、格力电器、伊利股份、海尔智家、泸州老窖、山西汾酒、中国中免、海天味业、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 15.89% | 360.49万 | 2.33亿 |
600519 | 贵州茅台 | 14.56% | 14.52万 | 2.13亿 |
000651 | 格力电器 | 9.87% | 368.34万 | 1.44亿 |
600887 | 伊利股份 | 9.19% | 520.46万 | 1.34亿 |
600690 | 海尔智家 | 6.00% | 309.44万 | 8781.91万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.90% | 60.16万 | 8632.10万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.75% | 39.88万 | 8410.53万 |
601888 | 中国中免 | 3.41% | 79.79万 | 4986.00万 |
603288 | 海天味业 | 3.21% | 136.39万 | 4701.34万 |
002311 | 海大集团 | 2.19% | 68.01万 | 3200.04万 |
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