8月26日,嘉实医药健康100ETF(515960)收盘跌1.07%,成交额367.20万元。
医药健康ETF(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药健康ETF(515960)业绩比较基准为中证医药健康100策略指数收益率。
规模方面,截止8月23日,医药健康ETF(515960)最新份额为3.27亿份,最新规模为2.14亿元。回顾2023年12月29日,医药健康ETF(515960)份额为3.42亿份,规模为2.88亿元。即该基金今年以来份额减少4.39%,规模减少25.83%。
流动性方面,截止8月26日,医药健康ETF(515960)近20个交易日累计成交金额6598.23万元,日均成交金额329.91万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额8.85亿元,日均成交金额559.88万元。
医药健康ETF(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.31%。
最新定期报告显示,医药健康ETF(515960)重仓股包括迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药、爱尔眼科、新和成、科伦药业、长春高新、天坛生物、东阿阿胶、爱美客,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.20% | 6.47万 | 1881.34万 |
603259 | 药明康德 | 7.82% | 45.78万 | 1794.12万 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.72% | 46.05万 | 1771.08万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.89% | 86.45万 | 892.16万 |
002001 | 新和成 | 2.88% | 34.38万 | 660.10万 |
002422 | 科伦药业 | 2.75% | 20.78万 | 630.26万 |
000661 | 长春高新 | 2.40% | 5.99万 | 549.70万 |
600161 | 天坛生物 | 2.34% | 21.99万 | 536.65万 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.28% | 8.35万 | 522.71万 |
300896 | 爱美客 | 2.10% | 2.80万 | 481.88万 |
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