8月26日,汇添富中证沪港深500ETF(517080)收盘涨0.15%,成交额43.56万元。
沪港深500ETF基金(517080)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金(517080)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止8月23日,沪港深500ETF基金(517080)最新份额为6.01亿份,最新规模为4.14亿元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF基金(517080)份额为7.05亿份,规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少14.75%,规模减少13.15%。
流动性方面,截止8月26日,沪港深500ETF基金(517080)近20个交易日累计成交金额2085.88万元,日均成交金额104.29万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额6.21亿元,日均成交金额392.91万元。
沪港深500ETF基金(517080)现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.08%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF基金(517080)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 8.49万 | 2885.60万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.52% | 24.12万 | 1503.55万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.57% | 7500.00 | 1100.54万 |
00939 | 建设银行 | 1.91% | 155.10万 | 816.78万 |
03690 | 美团-W | 1.91% | 8.03万 | 814.43万 |
01299 | 友邦保险 | 1.63% | 14.44万 | 698.49万 |
00941 | 中国移动 | 1.31% | 7.95万 | 558.70万 |
601318 | 中国平安 | 1.24% | 12.84万 | 531.06万 |
600036 | 招商银行 | 1.18% | 14.76万 | 504.64万 |
01398 | 工商银行 | 1.11% | 112.00万 | 474.30万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。