沪港深500ETF基金（517080）涨0.15%，成交额43.56万元

时间： 2024-08-27 06:41     

8月26日，汇添富中证沪港深500ETF（517080）收盘涨0.15%，成交额43.56万元。

沪港深500ETF基金（517080）成立于2021年2月1日，基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金（517080）业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面，截止8月23日，沪港深500ETF基金（517080）最新份额为6.01亿份，最新规模为4.14亿元。回顾2023年12月29日，沪港深500ETF基金（517080）份额为7.05亿份，规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少14.75%，规模减少13.15%。

流动性方面，截止8月26日，沪港深500ETF基金（517080）近20个交易日累计成交金额2085.88万元，日均成交金额104.29万元；今年以来，158个交易日，累计成交金额6.21亿元，日均成交金额392.91万元。

沪港深500ETF基金（517080）现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-31.08%。

最新定期报告显示，沪港深500ETF基金（517080）重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、建设银行、美团-W、友邦保险、中国移动、中国平安、招商银行、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	6.75%	8.49万	2885.60万
00005	汇丰控股	3.52%	24.12万	1503.55万
600519	贵州茅台	2.57%	7500.00	1100.54万
00939	建设银行	1.91%	155.10万	816.78万
03690	美团-W	1.91%	8.03万	814.43万
01299	友邦保险	1.63%	14.44万	698.49万
00941	中国移动	1.31%	7.95万	558.70万
601318	中国平安	1.24%	12.84万	531.06万
600036	招商银行	1.18%	14.76万	504.64万
01398	工商银行	1.11%	112.00万	474.30万

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