8月26日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)收盘跌0.28%,成交额686.23万元。
中国A50ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中国A50ETF(159602)业绩比较基准为MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率。
规模方面,截止8月23日,中国A50ETF(159602)最新份额为15.49亿份,最新规模为11.25亿元。回顾2023年12月29日,中国A50ETF(159602)份额为18.97亿份,规模为13.07亿元。即该基金今年以来份额减少18.35%,规模减少13.98%。
流动性方面,截止8月26日,中国A50ETF(159602)近20个交易日累计成交金额1.66亿元,日均成交金额830.44万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额22.98亿元,日均成交金额1454.18万元。
中国A50ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.37%。
最新定期报告显示,中国A50ETF(159602)重仓股包括紫金矿业、贵州茅台、工业富联、宁德时代、立讯精密、万华化学、长江电力、招商银行、比亚迪、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 6.59% | 442.04万 | 7766.56万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.46% | 5.19万 | 7611.94万 |
601138 | 工业富联 | 6.04% | 260.10万 | 7126.82万 |
300750 | 宁德时代 | 5.90% | 38.65万 | 6958.47万 |
002475 | 立讯精密 | 4.70% | 140.98万 | 5541.88万 |
600309 | 万华化学 | 4.62% | 67.42万 | 5451.86万 |
600900 | 长江电力 | 4.10% | 167.16万 | 4834.27万 |
600036 | 招商银行 | 3.75% | 129.34万 | 4422.04万 |
002594 | 比亚迪 | 3.48% | 16.38万 | 4098.07万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.32% | 13.47万 | 3918.56万 |
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