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华安沣裕债券型证券投资基金(简称:华安沣裕债券A,代码016794)公布8月23日最新净值,上涨0.05%。
华安沣裕债券A成立于2022年11月8日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。该基金成立以来收益0.99%,今年以来收益0.88%,近一月收益-0.24%,近一年收益0.60%。近一年,该基金排名同类4413/5146。
基金经理为吴文明。吴文明自2022年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002422 | 科伦药业 | 1.04% | 4900 | 14.86万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.87% | 3120 | 12.51万 |
601881 | 中国银河 | 0.83% | 11000 | 11.95万 |
600926 | 杭州银行 | 0.82% | 9000 | 11.75万 |
600989 | 宝丰能源 | 0.81% | 6700 | 11.61万 |
600919 | 江苏银行 | 0.74% | 14300 | 10.62万 |
000831 | 中国稀土 | 0.69% | 3900 | 9.89万 |
002389 | 航天彩虹 | 0.62% | 6400 | 8.89万 |
688120 | 华海清科 | 0.53% | 400 | 7.58万 |
300633 | 开立医疗 | 0.52% | 1900 | 7.52万 |