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交银启嘉混合A净值下跌0.33%

交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(简称:交银启嘉混合A,代码018554)公布8月23日最新净值,下跌0.33%。

交银启嘉混合A成立于2023年8月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-20.38%,今年以来收益-15.92%,近一月收益-6.82%,近一年收益-20.22%。近一年,该基金排名同类5766/7487。

基金经理为黄鼎。黄鼎自2023年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.38%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300502新易盛3.48%1190001256.05万
300476胜宏科技3.30%3694001191.68万
00902华能国际电力股份3.25%22220001174.2万
300308中际旭创2.96%774551067.95万
300014亿纬锂能2.79%2524001007.58万
601233桐昆股份2.77%6266001000.05万
002436兴森科技2.32%811600837.57万
002384东山精密2.30%400600829.24万
00981中芯国际2.07%478500747.66万
688498源杰科技2.00%55209723.18万

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