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今天是 2024年10月30日 星期三
中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金(简称:中金兴元6个月持有混合C,代码018629)公布8月23日最新净值,下跌0.10%。
中金兴元6个月持有混合C成立于2023年7月18日,业绩比较基准为中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%。该基金成立以来收益0.04%,今年以来收益1.17%,近一月收益-0.70%,近一年收益0.10%。近一年,该基金排名同类1194/7487。
基金经理为董珊珊,李亚寅,高大亮。董珊珊自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.04%;李亚寅自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.04%;高大亮自2024年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.7%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 2.54% | 47400 | 137.08万 |
600757 | 长江传媒 | 1.60% | 107300 | 86.48万 |
002714 | 牧原股份 | 1.09% | 13500 | 58.86万 |
688981 | 中芯国际 | 1.05% | 12279 | 56.61万 |
601156 | 东航物流 | 1.02% | 27000 | 54.95万 |
603986 | 兆易创新 | 0.90% | 5100 | 48.77万 |
002384 | 东山精密 | 0.83% | 21700 | 44.92万 |
002475 | 立讯精密 | 0.82% | 11200 | 44.03万 |
000333 | 美的集团 | 0.65% | 5400 | 34.83万 |
002241 | 歌尔股份 | 0.64% | 17700 | 34.53万 |