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万家集利债券发起式C净值下跌0.05%

万家集利债券型发起式证券投资基金(简称:万家集利债券发起式C,代码018742)公布8月23日最新净值,下跌0.05%。

万家集利债券发起式C成立于2023年6月29日,业绩比较基准为中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益-2.71%,今年以来收益-0.10%,近一月收益-0.98%,近一年收益-1.57%。近一年,该基金排名同类4734/5146。

基金经理为董一平,杨若愚。董一平自2023年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.71%;杨若愚自2023年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.71%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股1.03%30010.2万
600900长江电力0.87%30008.68万
601899紫金矿业0.71%40007.03万
600233圆通速递0.63%40006.26万
601138工业富联0.55%20005.48万
601225陕西煤业0.52%20005.15万
002594比亚迪0.50%2005.01万
600256广汇能源0.40%60004.02万
09863零跑汽车0.37%15003.67万
300394天孚通信0.36%4003.54万

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