8月23日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘涨0.57%,成交额136.06万元。
800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。
规模方面,截止8月22日,800价值ETF(560030)最新份额为3143.20万份,最新规模为3282.76万元。回顾2023年12月29日,800价值ETF(560030)份额为6143.20万份,规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少48.83%,规模减少43.74%。
流动性方面,截止8月23日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额3016.39万元,日均成交金额150.82万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额6.24亿元,日均成交金额397.26万元。
800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.44%。
最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、中信证券、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 4.58% | 5.79万 | 239.47万 |
600036 | 招商银行 | 4.37% | 6.68万 | 228.39万 |
600900 | 长江电力 | 3.60% | 6.50万 | 187.98万 |
000333 | 美的集团 | 3.17% | 2.57万 | 165.76万 |
601166 | 兴业银行 | 2.63% | 7.80万 | 137.44万 |
601328 | 交通银行 | 2.10% | 14.71万 | 109.88万 |
601398 | 工商银行 | 2.04% | 18.72万 | 106.70万 |
000651 | 格力电器 | 1.82% | 2.42万 | 94.91万 |
600030 | 中信证券 | 1.80% | 5.16万 | 94.07万 |
601088 | 中国神华 | 1.54% | 1.82万 | 80.75万 |
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