8月23日,中证100ETF工银(561200)收盘涨0.10%,成交额2.01万元。
中证100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证100ETF工银(561200)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止8月22日,中证100ETF工银(561200)最新份额为5347.05万份,最新规模为5349.19万元。
流动性方面,截止8月23日,中证100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额2081.51万元,日均成交金额104.08万元。
中证100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.06%。
最新定期报告显示,中证100ETF工银(561200)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.80% | 2200.00 | 322.83万 |
300750 | 宁德时代 | 4.61% | 9400.00 | 169.23万 |
601318 | 中国平安 | 4.34% | 3.85万 | 159.24万 |
600036 | 招商银行 | 4.13% | 4.43万 | 151.46万 |
600900 | 长江电力 | 3.45% | 4.38万 | 126.67万 |
000333 | 美的集团 | 3.08% | 1.75万 | 112.88万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.82% | 5.89万 | 103.49万 |
002594 | 比亚迪 | 2.18% | 3200.00 | 80.08万 |
601398 | 工商银行 | 1.95% | 12.54万 | 71.48万 |
002475 | 立讯精密 | 1.93% | 1.80万 | 70.76万 |
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