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国寿300ETF(510380)跌0.11%,成交额18.34万元

8月22日,国寿安保沪深300ETF(510380)收盘跌0.11%,成交额18.34万元。

国寿300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿300ETF(510380)业绩比较基准为沪深300指数

规模方面,截止8月21日,国寿300ETF(510380)最新份额为15.88亿份,最新规模为15.07亿元。回顾2023年12月29日,国寿300ETF(510380)份额为13.60亿份,规模为13.05亿元。即该基金今年以来份额增加16.77%,规模增加15.45%。

流动性方面,截止8月22日,国寿300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额547.28万元,日均成交金额27.36万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额1.85亿元,日均成交金额118.70万元。

国寿300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.13%。

最新定期报告显示,国寿300ETF(510380)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业兴业银行五粮液比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.16%5.20万7633.07万
300750宁德时代2.66%21.85万3932.94万
601318中国平安2.49%89.08万3684.38万
600036招商银行2.37%102.47万3503.37万
600900长江电力1.98%101.30万2929.71万
000333美的集团1.76%40.41万2606.45万
601899紫金矿业1.62%136.32万2395.12万
601166兴业银行1.43%120.34万2120.43万
000858五粮液1.39%16.06万2056.34万
002594比亚迪1.27%7.50万1877.53万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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